Юридическим лицамФизическим лицамЭлектронное открытие счетаАнкеты банкаФинансовая грамотностьОбъекты для реализации
|
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМСписок документов для открытия счета ИП Для открытия расчетного счета в рублях:1. Заявление на открытие расчетного счета 2. Договор на расчетно-кассовое обслуживание (представлен для ознакомления, необходим в 2-х экз.) 3. Устав (последняя редакция, со всеми изменениями, оригиналы и копии)* 4. Свидетельство о государственной регистрации - ОГРН (оригинал и копия) 5. Свидетельство о постановке на налоговый учет (оригинал и копия) 6. Решение учредителя или протокол общего собрания участников о создании общества и назначении руководителя (оригинал и копия) 7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенная или оформляется в банке) 8. Приказ руководителя о назначении на должность с правом распоряжения денежными средствами лиц, указанных в карточке (оригинал и копия) 9. Уведомление о регистрации в Госкомстате 10. Выписка из Единого государственного реестра с кодами по ОКВЭД (срок – 1 месяц со дня выписки) (оригинал) 11. Паспорта руководителя и лиц, указанных в карточке** 12. Заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных 13. Копия лицензии или письмо об отсутствии лицензируемой деятельности (документ, заверенный печатью организации, подписью руководителя с расшифровкой ФИО и указанием должности) 14. Договор аренды помещения по месту нахождения организации или иной документ, подтверждающий право пользования помещением (оригинал и копия) 15. Анкета и паспорта бенефициарных владельцев – физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия юридического лица 16. Анкета-опросник для юридического лица 17. Письмо об отсутствии главного бухгалтера 18. Уведомление о местонахождении юридического лица 19. Дополнительное соглашение к карточке с образцами подписей Для открытия валютного расчетного счета счета (только при наличии расчетного счета в рублях):Заявление на открытие расчетного валютного счета Договор расчетного валютного счета (для ознакомления) Список документов необходимых для открытия накопительного счета:1. Заявление на открытие накопительного счета 2. Решение учредителя или протокол общего собрания участников о создании общества и назначении руководителя 3. Устав (проект) 4. Паспорт руководителя Для закрытия счета:Заявление клиента на закрытие рублевого счета Заявление клиента на закрытие валютного счета При реорганизации предприятия:Заявление при реорганизации предприятия Для юридических лиц, со дня государственной регистрации которых прошло более 3-х месяцев (дополнительно):1. Сведения (документы) о финансовом положении: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации за последний отчетный период с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации*** - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом за последний отчетный период*** - данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств)*** 2. Сведения о деловой репутации: отзывы в произвольной письменной форме с информацией об оценке деловой репутации юридического лица других клиентов ЭКСИ-Банк (АО), имеющих с ним деловые отношения, и от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании Для филиала (дополнительно):1. Положение о филиале (оригинал и копия) 2. Приказ о создании филиала (оригинал и копия) 3. Уведомление о постановке на налоговый учет филиала (оригинал и копия) 4. Приказ о назначении руководителя филиала (оригинал и копия) 5. Доверенность на руководителя филиала (нотариально заверенная) 6. Договор аренды помещения по месту нахождения филиала или иной документ, подтверждающий право пользования помещением (оригинал и копия) Дополнительные документы:Анкета индивидуального предпринимателя, являющегося выгодоприобретателем клиента Анкета клиента - кредитной организации Анкета физического лица, являющегося выгодоприобретателем клиента Анкета физического лица - представителя клиента Анкета юридического лица, являющегося выгодоприобретателем клиента * Свидетельства о государственной регистрации всех изменений в Уставе, произошедших до 04.07.2013г. (оригиналы и копии) Листы записей в ЕГРЮЛ изменений в Уставе, произошедших после 04.07.2013г. (оригиналы и копии) ** Свидетельство о регистрации по месту пребывания, выданное Федеральной Миграционной службой, (ксерокопия, заверенная печатью организации, подписью руководителя с расшифровкой ФИО и указанием должности) - для руководителя организации не зарегистрированного в г. Пскове или Псковской области *** при наличии таких документов (сведений) СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:+7(8112)75-36-78, +7(8112)75-21-76Запись на прием документов и оформление банковской карточки по телефону+7(8112)72-75-31 (Горбунова Наталья Валерьевна) |
|