СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, НОТАРИУСАМ, АДВОКАТАМ

Список документов для открытия счета ЮЛ

Документы для открытия счета:

1. Заявление на открытие расчетного счета

2. Договор на расчетно-кассовое обслуживание (представлен для ознакомления, необходим в 2-х экз.)

3. Свидетельство о регистрации (оригинал и копия)

4. Свидетельство о постановке на налоговый учет (оригинал и копия)

5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенная или оформленная в банке)

6. Справка из статистики

7. Выписка из Единого государственного реестра с кодами по ОКВЭД (оригинал, срок 1 месяц со дня выдачи)

8. Лицензия (оригинал) или письмо об отсутствии лицензируемой деятельности предпринимателя

9. Документ, удостоверяющий личность ИП

10. Анкета–опросник для индивидуального предпринимателя

11. Заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных

12. Анкета–информация о статусе лица (ПДЛ)

13. Анкета и паспорт бенефициарного владельца – физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента

14. Сведения (документы) о финансовом положении*

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации за последний отчетный период с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)

- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом за последний отчетный период

15. Сведения о деловой репутации*: отзывы в произвольной письменной форме с информацией об оценке деловой репутации индивидуального предпринимателя других клиентов ЭКСИ-Банк (АО), имеющих с ним деловые отношения, либо от других кредитных организаций, в которых предприниматель ранее находился на обслуживании

16. Дополнительное соглашение к карточке с образцами подписей

- для Нотариуса дополнительно: лицензия органа юстиции на право нотариальной деятельности и Приказ органа юстиции о назначении нотариусом (оригинал или нотариально заверенная копия (либо заверенная органом, осуществившим регистрации)

- для Адвоката дополнительно: документ, удостоверяющий регистрацию в реестре адвокатов (оригинал или нотариально заверенная копия (либо заверенная органом, осуществившим регистрации)

Для закрытия счета:

Заявление клиента на закрытие рублевого счета

Заявление клиента на закрытие валютного счета

Дополнительные документы:

Анкета индивидуального предпринимателя, являющегося выгодоприобретателем клиента

Анкета физического лица, являющегося выгодоприобретателем клиента

Анкета физического лица - представителя клиента

Опросник клиента - физического лица

Образец платежного поручения

* Предоставляются сведения и документы, имеющиеся у индивидуального предпринимателя, со дня государственной регистрации которого прошло более 3-х месяцев.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

+7(8112)75-36-78, +7(8112)75-21-76

Запись на прием документов и оформление банковской карточки по телефону

+7(8112)72-75-31 (Горбунова Наталья Валерьевна)